rsi 지표는 주식 시장에서 가장 핵심 기술적 분석 지표 중 하나입니다. rsi 지표 및 활용법 지표란 무엇인지 자세히 알아보겠습니다. 특히, RSI 지표 활용한 모의 주식투자 결과를 참고하시면 주식투자 간 좋은 인사이트를 얻어 가시리라 확신합니다.
RSI 지표 개요
rsi 지표는 Relative Strength Index의 약자로 주식이나 다른 금용 상품의 현재 및 과거의 가격 변동을 기초로 상대적 강도를 나타내는 보조 지표입니다.
이는 주식시장뿐 아니라 비트코인에도 활용되고 있습니다. 일정 기간 동안의 가격 상승 평균과 가격 하락 평균을 비교하여 수치화합니다. 보통 14일을 기준으로 계산합니다.
즉, RSI를 통해 주식 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 알 수 있습니다. 쉽게 말해 주식 시장 내에서 현재 주가의 움직임이 위로 또는 아래로 얼마나 강력한지 나타낼 수 있습니다.
그리고 RSI 지표를 활용해 투자전략을 세울 수 있습니다. 이는 글 하단에서 설명드리겠습니다.
rsi 지표 해석 방법
RSI 지표는 과매수 구간과 과매도 구간으로 구분하여 해석합니다.
RSI 지표는 0부터 100까지의 범위를 가집니다. 여기서 RSI 값이 70 이상이면 과매수 상태로 해석하고 30 이하면 과매도 상태로 해석하게 됩니다.
이는 Fear and Greed Index가 높아져 Greed 상태로 되는 것과 RSI 지표가 높아져 70 이상이 되는 것과 비슷한 의미로 생각하시면 됩니다.
따라서 RSI 지표 지수에 따라서 해당 주식이 단기적 고평가 또는 저평가 되었었다는 것을 알 수 있게 됩니다.
RSI 활용법
RSI 활용법은 매수와 매도 타이밍을 파악하는데 도움이 됩니다. 즉, RSI 지표가 과매도 상태에 도달했을 때 분할 매수하고, 과매수 상태에 도달하면 분할 매도를 하는 것입니다.
이때, 단순히 RSI 지표만으로 투자를 결정하게 되면 투자 결정에 어려움이 생기는 시기가 있습니다. 시장의 변동성이 지나치게 크거나 추세가 강력한 경우는 단순히 RSI 지표만 가지고는 주식 매수/매도를 결정하기 어렵습니다.
따라서 Momentum, MACD, Fear and Greed Index 등 다른 보조지표와 함께 매수, 매도를 결정해야 좀 더 정확한 투자 결정을 할 수 있습니다.
또한 해당 산업, 해당 기업에 대한 명확한 분석을 통해서 매출 및 이익 성장성 등 해당 기업의 본질에 대한 정보 체크가 우선시 되어야 한다는 점이라는 것을 강조드리고 싶습니다.
RSI 지표 활용 QQQ ETF 모의 주식투자
RSI 지표만을 활용해서 모의 주식투자를 진행해보겠습니다.
매매 전략은 RSI 30이하에서 분할 매수 시작, RSI 80에서 분할 매도 시작으로 세웠습니다. RSI 70으로 세우는 것이 정석이지만 저는 좀 더 높은 수익률을 위해 RSI 80으로 세웠습니다.
제 투자금은 $10,000 라고 가정하겠습니다. 투자 기간은 1년입니다.
위 차트를 보시게 되면 1년간 크게 거래는 총 2번이 이뤄졌습니다.
첫 번째 거래
단 7개월 20일 동안 46.59%의 경이로운 수익을 만들었습니다. 제 자산은 $10,000에서 $4,659가 증가한 $14,659이 되었습니다.
저는 번 돈으로 여름휴가를 떠나게 됩니다.
- 매수 : 22년 12월 29일 (RSI 28.06)
- 매도 : 23년 7월 18일 (RSI 80.15)
- 수익 : $10,000 → $14,659 (+$4,659, +46.59%)
두 번째 거래
성공적인 첫 거래를 마치고 2달간 발리로 여행을 다녀옵니다. 그리고 귀국 후 얼마 지나지 않아 다시 한번 RSI가 30 이하로 내려오게 됩니다.
당시 시장 분위기는 변동성이 심해서 위, 아래로 심하게 움직이고 있었습니다. 하지만 최초 세웠던 매매 전략을 바탕으로 기업에 대한 신뢰를 잃지 않았기 때문에 믿고 매매 전략대로 매수를 시작합니다.
한 번에 모두 매수하지 않고 RSI 30 이하인 시점 가격을 기준으로 조금씩 매수를 진행합니다.
한 달쯤 지났을 때 다시 한번 주가는 내려가면서 RSI 30 이하를 보였고 공포를 조금 느꼈지만 남았던 투자금으로 매수하게 됩니다.
그리고 11월 블랙프라이데이를 지나며 크리스마스 랠리가 시작되며 주가는 빠르게 상승했고 12월 19일 RSI 83.11을 찍었습니다.
이날 매매 전략대로 전량 매도 익절매하면서 올해 투자를 종료하게 됩니다.
- 매수 : 23년 9월 26일 (RSI 28.17)
- 매도 : 23년 12월 19일 (RSI 83.11)
- 수익 : $14,659 → $16,834 (+$2,175, +14.84%)
모의투자 결과
모의투자결과는 대성공입니다. 제 투자 자산은 $10,000은 +68.34% 수익률로 $16,834 되었습니다.
제 테슬라 주식은 3년째 제자리인데 이렇게 테스트 할때면 QQQ에 투자할 걸 이라는 후회가 많이 생깁니다.
참고로 QQQ는 모닝스타 5-star 등급을 받은 우수한 ETF이며 자세한 내용이 궁금하신 분이라면 아래 글을 참고해주시길 바랍니다.
모의투자결과는 매우 우수하지만 주의해야할 점은 RSI 하나만으로는 이런 방식의 투자는 위험할 수 있다는 것입니다.
RSI 지표 자체는 보조지표일 뿐 투자 결정의 충분 조건은 아니라는 것을 다시 한번 강조드립니다. 주식은 다른 지표, 금리, FOMC결과, 국제정치 등 다양한 요인들에 의해 얼마든지 예측과는 다르게 움직일 수 있습니다.
마무리
지금까지 RSI 지표 및 활용법 그리고 모의 주식투자까지 진행해 보았습니다.
RSI 지표는 이것 하나만으로는 모든 것을 알 수 없지만 정말 가장 중요한 지표라고 봐도 무방한 가치를 가지고 있습니다.
여러분들의 투자에 있어서 중요한 파트너가 되기를 기원하면서 오늘의 포스팅을 마치겠습니다.